您好!公司23年报中,现金25亿,银行借款2.58亿,请解释其合理性和必要性在哪
家家悦股友2024-04-22 10:28:00
来自上海
【问】您好!公司23年报中,现金25亿,银行借款2.58亿,请解释其合理性和必要性在哪?谢谢! 【答】
家家悦:您好,公司的货币资金和融资安排,综合考虑了公司日常资金收支计划、负债情况以及零售行业节日前的备货资金需求,同时在确保流动性及安全性的基础上,对日常多余的部分资金也会用于购买安全性高的银行存款产品,以提高利息收益。谢谢关注!¶¶2024-04-26 17:04:00 §
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