永安行科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

一、调研情况

调研时间：2021 年 3 月 4 日-2021 年 3 月 26 日

调研形式：现场接待

调研机构：长城证券、东北证券、光大证券、进卓投资

公司接待人员：永安行董事长 孙继胜先生、董事会秘书 董萍女士

二、调研主要内容

1、董事长对公司基本情况进行了介绍

2、问答环节主要问题及公司回复概要

问题 1：公司目前的业务主要有哪些？各自的收入和利润占比如何？

答：公司共享出行业务主要分为系统运营服务业务、系统销售业务以及共享出行平台业务，前两者为面向政府收费，后者为面向用户收费的业务模式。此外，公司为满足市民高质量生活服务需要，对永安行平台的流量和业务进行转化和延伸，试点智慧生活业务。目前智慧生活业务仍在探索阶段，该业务仍占比较小。
问题 2：公司可转债项目具体在哪些城市投放，盈利模式是怎样的？

答：本次公开发行可转换公司债券募集资金，主要用于共享助力车智能系统的设计及投放项目，项目拟实施增加投放 30 万辆共享助力车和氢燃料电动车，主要覆盖公司目前已开展业务的地区（包括但不限于江苏、安徽、山东、河南、湖南、浙江等省份）和预期产生良好社会及经济效益的新增市场。

公司前期投入助力车辆、智能停车架等固定资产，后续对共享助力车进行运营维护，产生固定资产折旧和运营维护费用。用户扫码开锁后，系统开始计算使用时间，公司根据系统记录的使用时长和对应单价收取费用产生收入，收入可以覆盖前期投入及运营维护等成本，公司通过该等业务模式来实现盈利。公司充分考虑拟投放区域实际情况、供给和需求情况，高度重视盈利属性并进行布局。本

项目建设期 2 年，运营期 5 年。共享助力车总投放量 30 万辆，经测算，本项目
的税后全部投资回收期为 4.25 年（含建设期 2 年），税后投资内部收益率 24.84%，
项目投资回报良好。

问题 3：公司 2020 年的业绩如何，各业务版块受疫情影响程度如何？

答：2020 年前三季度公司实现收入 6.58 亿元，实现归母净利润 1.10 亿元，
实现扣非归母净利润 1.05 亿元。在面临上半年疫情影响的背景下，公司前三季度以上各项核心业务指标仍保有小幅增长。

问题 4：公司目前共享出行平台业务的发展情况？

答：近年来，以共享自行车、共享助力车、共享汽车等为代表的用户付费的共享出行模式兴起，丰富了市民出行方式，并成为传统公共交通的有效补充。公司自 2018 年推出共享出行平台业务以来，该业务收入增长较快，占比显著提高，2018年度、2019年度和2020年1-6月的收入占比分别为1.18%、11.55%和15.14%。
公司于 2020 年 11 月 24 日，向社会公开发行面值总额 88,648 万元可转换公
司债券，期限为 6 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金，主要用于共享助力车智能系统的设计及投放项目，项目拟实施增加投放 30 万辆共享助力车和氢燃料电动车，主要覆盖公司目前已开展业务的地区（包括但不限于江苏、安徽、山东、河南、湖南、浙江等省份）和预期产生良好社会及经济效益的新增市场。

问题 5：碳中和是“十四五”规划的重点任务之一，公司是否在碳中和碳业
务上有所布局？

答：公司将密切跟踪市场建设进展情况，积极学习、研究“碳达峰，碳中和”相关政策以及适合公司的实施路径，力争发挥公司优势，为国家实现“碳达峰，碳中和”的战略目标贡献力量。

问题 6：公司氢燃料电动车项目目前进展如何？

答：2020 年 12 月 26 日，公司“氢燃料电动车”在常州进行全国首发，2021
年 1 月 9 日，公司在南通举行 “氢燃料电动车市民体验日”活动，邀请市民代表
试骑氢燃料电动车，聆听用户声音、收集用户建议。公司非常重视客户体验，开展市民体验活动的同时，每日进行实际道路测试，结合客户需求，持续对车辆进行优化提升。