永安行科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

一、调研情况

调研时间：2021 年 1 月 6 日-2021 年 1 月 8 日

调研形式：现场接待

调研机构：国盛证券、天风证券、永安国富

公司接待人员：永安行董事长 孙继胜先生、董事会秘书 董萍女士

二、调研主要内容

1、董事长对公司基本情况进行了介绍

2、问答环节主要问题及公司回复概要

问题 1：请介绍公司目前主营业务收入的构成。

答：公司主营业务收入主要包括系统运营服务业务收入、共享出行平台业务收入、系统销售业务收入等。报告期内，公司主营业务收入主要来自系统运营服
务， 2019 年度和 2020 年 1-6 月份别占比 73.46%和 72.84%。公共自行车具有基
础设施民生服务的基础属性，各地政府及其下属企业等公共部门始终有较大的采购需求，是公司的主流客户。同时，由于政府普遍缺乏专业运营团队，因此对系统运营服务模式需求较大，该模式亦成为公共自行车业务的主流模式。近年来，以共享单车、共享助力车等为代表的用户付费的共享出行模式兴起，丰富了市民出行方式，并成为传统公共交通的有效补充。公司自 2018 年推出共享出行平台业务以来，该业务收入增长较快，占比显著提高。

此外，公司为满足市民高质量生活服务需要，对永安行平台的流量和业务进行转化和延伸，试点智慧生活业务。目前智慧生活业务仍在探索阶段，该业务仍占比较小。

问题 2：2020 年公司前三季度业绩增长情况怎样？

答：2020 年前三季度公司实现收入 6.58 亿元，实现归母净利润 1.10 亿元，

实现扣非归母净利润 1.05 亿元，较 2019 年同期增长 14.64%。

问题 3：公司目前共享出行平台业务的发展情况？

答：近年来，以共享自行车、共享助力车、共享汽车、网约车等为代表的用户付费的共享出行模式兴起，丰富了市民出行方式，并成为传统公共交通的有效补充。公司自 2018 年推出共享出行平台业务以来，该业务收入增长较快，占比显
著提高，2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-6 月的收入占比分别为 1.18%、11.55%
和 15.14%。2020 年上半年度因受疫情影响，公司共享出行平台收入较 2019 年同期仅增长 66.02%。

公司于 2020 年 11 月 24 日，向社会公开发行面值总额 88,648 万元可转换公
司债券，期限为 6 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金，主要用于共享助力车智能系统的设计及投放项目，项目拟实施增加投放 30 万辆共享助力车和氢燃料电动车，主要覆盖公司目前已开展业务的地区（包括但不限于江苏、安徽、山东、河南、湖南、浙江等省份）和预期产生良好社会及经济效益的新增市场。
问题 4：请介绍下公司的经验策略

答：公司始终坚持稳健的经营策略，盈利能力稳定。一方面，公共自行车具有公共服务属性、公益属性和监管属性，属于政府的基础民生服务项目，项目收入相对固定，受天气、环境、使用频次等因素影响较小，而且运营期结束后，各城市政府一般选择继续续期，保证了公司业务的连续性和盈利的稳定性。另一方面，于共享出行平台业务扩展时，公司在根据经营情况及时合理谨慎地控制投入，采取“先试点再扩大”的发展策略，公司将根据投放车辆的用户使用频率、收益情况等，进行分批次投放，有效减小投资风险，提升盈利能力。

问题 5：公司氢燃料电动车项目目前进展如何？

答：2020 年 12 月 26 日，公司“氢燃料电动车”在常州进行全国首发，随后
将在上海、北京、苏州、南通等城市邀请市民参与体验，为下一步车辆的优化提升，搭建绿色高精度出行应用场景聆听用户声音、收集用户建议。