永安行科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

一、调研情况

调研时间：2021 年 1 月 18 日

调研形式：现场接待

调研机构：中信证券

公司接待人员：永安行董事长 孙继胜先生、董事会秘书 董萍女士

二、调研主要内容

1、董事长对公司基本情况进行了介绍

2、问答环节主要问题及公司回复概要

问题 1：公司近期有哪些新项目？

答：公司近期新的项目城市有江苏苏州、盐城、浙江温岭、乐清、山东昌邑、郯城、安徽宿州等等。其中，江苏苏州中标金额为 15,691.18 万元，目前中标公告公示期已结束，如项目签订正式合同并顺利实施，将对公司 2021 年及今后年度的经营业绩产生积极影响。

问题 2：公司氢燃料电动车项目目前进展如何？

答：2020 年 12 月 26 日，公司“氢燃料电动车”在常州进行全国首发，2021
年 1 月 9 日，公司在南通举行 “氢燃料电动车市民体验日”活动，邀请市民代表
试骑氢燃料电动车。待疫情稳定后，公司还将在北京、上海、苏州等城市陆续开展市民体验活动，为下一步车辆的优化提升，搭建绿色高精度出行应用场景，聆听用户声音、收集用户建议。

问题 3：公司目前共享出行平台业务的发展情况？

答：近年来，以共享自行车、共享助力车、共享汽车等为代表的用户付费的共享出行模式兴起，丰富了市民出行方式，并成为传统公共交通的有效补充。公
司自 2018 年推出共享出行平台业务以来，该业务收入增长较快，占比显著提高，2018年度、2019年度和2020年1-6月的收入占比分别为1.18%、11.55%和15.14%。
公司于 2020 年 11 月 24 日，向社会公开发行面值总额 88,648 万元可转换公
司债券，期限为 6 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金，主要用于共享助力车智能系统的设计及投放项目，项目拟实施增加投放 30 万辆共享助力车和氢燃料电动车，主要覆盖公司目前已开展业务的地区（包括但不限于江苏、安徽、山东、河南、湖南、浙江等省份）和预期产生良好社会及经济效益的新增市场。

问题 4：公司可转债项目中，共享助力车智能系统的设计及投放项目的盈利
模式是怎样的？

答：公司前期投入助力车辆、智能停车架等固定资产，后续对共享助力车进行运营维护，产生固定资产折旧和运营维护费用。用户扫码开锁后，系统开始计算使用时间，公司根据系统记录的使用时长和对应单价收取费用产生收入，收入可以覆盖前期投入及运营维护等成本，公司通过该等业务模式来实现盈利。公司充分考虑拟投放区域实际情况、供给和需求情况，高度重视盈利属性并进行布局。
本项目建设期 2 年，运营期 5 年。共享助力车总投放量 30 万辆，经测算，本项目
的税后全部投资回收期为 4.25 年（含建设期 2 年），税后投资内部收益率 24.84%，
项目投资回报良好。