【问】贵司一季报显示短期借款195亿和一年内到期非流动负债78亿,远远大于公司货币资金,这个情况对比三元锂电池材料同行悬殊很大,请问这完全是因为贵司全产业链经营模式造成的吗?贵司有没有短期偿债风险呢?有何依据吗? 【答】
华友钴业:您好,截至2024年一季度末,公司资产总额1291.57亿元,流动资产475.86亿元,货币资金173.59亿元,公司资产负债率为64.58%,较去年同期下降6.2个百分点,在行业中处于合理水平;2023年度和2024年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额分别为34.86亿元和9.29亿元,整体来看经营现金流量情况较好;此外,公司GDR的成功发行以及银企合作的深入推进,为公司资金安全提供了坚实保障。综上,公司短期偿债风险可控。感谢您的关注!¶¶2024-04-30 09:29:00 §
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