公告日期:2024-04-30
证券代码:603808 证券简称:歌力思 公告编号:2024-010
深圳歌力思服饰股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司公告格式第十三号——上市公司募集资金相关公告》以及深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“歌力思”)《募集资金管理办法》等
有关规定,公司编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的《公司 2023 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》。具体内容如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕541 号文核准,公司于 2015
年 4 月通过上海证券交易所公开发行人民币普通股(A 股)股票 40,000,000 股,
面值为每股人民币 1 元,发行价格为每股人民币 19.16 元,募集资金总额为人民币 766,400,000.00 元,扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后募集资金净额为人民币 728,100,000.00 元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(瑞华验字〔2015〕48260001 号)。
(二)募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司 2015 年首次公开发行股票募集资金的使用和
结余情况如下:
项目 金额(人民币元)
募集资金净额 728,100,000.00
减:累计使用募集资金 738,921,088.84
其中:以前年度使用 698,385,686.51
本期使用 40,535,402.33
减:暂时补充流动资金余额 -
加:累计募集资金利息 30,864,184.96
其中:以前年度资金利息 30,545,384.67
本期资金利息 318,800.29
减:永久补充流动资金 20,043,096.12
尚未使用的募集资金余额 0
二、募集资金管理情况
(一)《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法(2018年修正)》《中华人民共和国证券法(2019年修订)》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。
(二)《募集资金专户存储三方监管协议》的签订及履行情况
公司严格按照《管理办法》的规定,对募集资金进行专户存储,并于2015年4月20日连同国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)分别与兴业银行股份有限公司深圳天安支行、招商银行股份有限公司深圳分行车公庙支行及中国民生银行股份有限公司深圳深南支行(以下统称“商业银行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。
2016年4月,公司……
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