公告日期：2024-04-27

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2024-036
债券代码：113608 债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为不超过人民币 20,000 万
元。
使用期限：自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月。

上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币 20,000 万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到账、存储情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3550 号）核准，公司本次非公开发行不超过 12,778.82 万股。公司本次实际发行人民币普通股 8,247.45 万股，发行价格为 11.76 元/股，募集资金总额为人民币 96,989.99 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 1,085.75 万元，实际募集资金净额为人民币 95,904.25
万元。上述募集资金到账时间为 2022 年 4 月 8 日，募集资金到位情况业经信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2022BJAA110173 号《验资报告》。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。


(二)往期用于临时补充流动资金的募集资金情况

1、2020 年 6 月 29 日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 5,000 万元的首次公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自该董事会决议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。

截至 2021 年 6 月 28 日，在上述董事会授权期间内，公司实际未使用该部分
闲置募集资金临时补充流动资金，并已将上述事项通知了保荐机构及保荐代表人。
2、2021 年 9 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监
事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的可转债闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自该董事会决议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。

截至 2022 年 9 月 23 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资
金人民币 10,000 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并将募集资金的归还情况及时告知了保荐机构及保荐代表人。

3、2022 年 12 月 30 日，公司召开第三届第十次临时会议和第三届监事会第
七次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 6,000 万元的可转债闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过六个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。

截至 2023 年 6 月 28 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资
金人民币 6,000 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过六个月，并将募集资金的归还情况及时告知了保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。

2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补
充流动资金，使用期限自该董事会决议通过之日起不超过十二个月。具体内容详
见公司于 2023 年 4 月 25 日披露的《威派格关于使用部分闲置募集资金临时补充
流动资金的公告》（公告编号：2023-034）。

截至 2024 年 4 月 22 日，公司……
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