公告日期：2024-04-27

中信建投证券股份有限公司

关于上海威派格智慧水务股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为上海威派格智慧水务股份有限公司（下称“威派格”、“公司”）2019 年首次公开发行股票、2020 年公开发行可转换公司债券及 2021 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证劵交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法规和规范性文件的要求，对威派格 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）2019 年首次公开发行股票募集资金

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2156 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,259.61 万股，发行价格为人民币 5.70 元/股，募集资金总额为人民币 24,279.78 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 20,419.87 万元。

上述募集资金到账时间为 2019 年 2 月 18 日，募集资金到位情况业经瑞华会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“瑞华验字【2019】01460003 号”《验资报告》。

2、募集资金使用金额及当前余额情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计投入项目的募集资金金额为人民币
18,561.17 万元（其中，2019 年度投入项目的募集资金金额为 13,802.86 万元，2020 年度投入项目的募集资金金额为 1,152.99 万元，2021 年度投入项目的募集

资金金额为 2,788.76 万元，2022 年度投入项目的募集资金金额为 772.03 万元，
2023 年度投入项目的募集资金金额为 44.53 万元），累计收到银行存款利息及理财产品收益为人民币 419.94 万元，节余募集资金并已用于永久补充流动资金的净额为 2,278.55 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2019 年首次公开发行股票募集资金投资项目
均已结项，募集资金专项账户均已注销。

（二）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2072 号）核准，公司于 2020 年
11 月 9 日公开发行可转换公司债券 420.00 万张，每张面值 100 元，募集资金总
额为人民币 42,000.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 41,653.68 万元。

上述募集资金到账时间为 2020 年 11 月 13 日，募集资金到位情况业经信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“XYZH/2020BJAA190019号”《验资报告》。

2、募集资金使用金额及当前余额情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计投入项目的募集资金金额为 31,748.14 万
元（其中，2020 年度投入项目的募集资金金额为 21,565.32 万元，2021 年度投入项目的募集资金金额为 7,072.91 万元，2022 年度投入项目的募集资金金额为2,285.77 万元，2023 年度投入项目的募集资金金额为 824.15 万元），累计收到银行存款利息及理财产品收益为人民币 329.36 万元，募集资金专户实际结存金额为 10,234.89 万元。

（三）2021 年非公开发行股票募集资金

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3550 号）核准，公司本次非公开发行8,247.45 万股人民币普通股股票，发行价格为 11.76 元/股，募集资金总额为人民币 96,989.99 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 95,904.25 万元。
上述募集资金到账时间为 2022 年 4 月 8 日，募集资金到位情况业经信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“XYZH/2022BJAA110173 号”《验资报告》。

2、募集资金使用金额及……
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