公告日期：2024-04-27

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于重庆正川医药包装材料股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“正川股份”“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的要求，对正川股份 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下：一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆正川医药包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]198 号）核准，公司于 2021 年
4 月 28 日公开发行可转换公司债券 405 万张，每张面值 100 元人民币，并于 2021
年 6 月 1 日起在上海证券交易所上市交易。本次发行可转换公司债券募集资金总额 40,500.00 万元，扣除发行费人民币 697.12 万元（不含税）后，实际募集资金
净额人民币 39,802.88 万元。以上募集资金已于 2021 年 5 月 7 日全部到位，并已
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验〔2021〕8-10 号《验资报告》审验。
（二）募集资金使用和结余情况

2023 年，公司公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币万元

项目名称 金额

募集资金净额 39,802.88

项目投入 30,862.46
截至期初累计发生额

利息收入净额 854.25

项目投入 4,092.26
本期（2023 年度）发生额

利息收入净额 117.20

截至期末累计发生额 项目投入 34,954.72


项目名称 金额

利息收入净额 971.45

截至 2023 年 12 月 31 日应结余募集资金 5,819.61

截至 2023 年 12 月 31 日实际结余募集资金 5,824.33

差异（注） -4.72

注：差异系公司未将已计提未支付的部分发行费用（4.72 万元）转出至普通账户。

（三）募集资金管理与存放情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，正川股份按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证
券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合正川股份实
际情况，制定了《重庆正川医药包装材料股份有限公司募……
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