公告日期：2024-04-27

国投证券股份有限公司

关于山东奥福环保科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“奥福环保”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东奥福环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1884 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，发行价格为每股 26.17 元，募集资金总额 52,340.00 万元，扣除发行费用 6,627.92 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 45,712.08 万元。上述募集资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并于 2019 年 10 月 31 日出具了会验字〔2019〕第 7830 号
《验资报告》。

（二）2023 年度募集资金使用情况及结余情况

2023 年度，公司募集资金使用情况为：

（1）直接投入募集资金项目 4,406.79 万元。截至 2023 年 12 月 31 日公司累
计使用募集资金 41,917.30 万元。

（2）收到募集资金专户利息收入 64.00 万元，支付募集资金专户结算手续
费 0.53 万元。截至 2023 年 12 月 31 日使用闲置募集资金购买银行理财产品取得
投资收益 631.96 万元，收到募集资金专户利息收入 684.62 万元，支付募集资金专户结算手续费 10.22 万元。

综上，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计使用的金额为 41,917.30 万
元，尚未使用的金额为 3,794.78 万元，募集资金专户的资金余额为 514.66 万元。具体情况如下：

项目 金额（万元）

①募集资金净额 45,712.08

②截至 2023 年 12 月 31 日公司累计使用募集资金 41,917.30

③截至 2023 年 12 月 31 日公司尚未使用的募集资金金额=①-② 3,794.78

④截至 2023 年 12 月 31 日公司利用募集资金购买理财产品余额 0.00

⑤截至 2023 年 12 月 31 日公司暂时补充流动资产尚未偿还余额 2,700.00

⑥截至 2023 年 12 月 31 日公司募集资金专户利息收入 684.62

⑦截至 2023 年 12 月 31 日公司募集资金专户结算手续费 10.22

⑧截至 2023 年 12 月 31 日公司利用募集资金购买理财产品取得投资收益 631.96

⑨截至 2023 年 12 月 31 日公司节余募集资金永久补充流动资金净额 1,886.48

⑩截至 2023 年 12 月 31 日公司募集资金专户的资金余额=③-④-⑤+⑥-

514.66
⑦+⑧-⑨

注：上表数据计算差异源自数据四舍五入。
二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定的要求制定公司《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项……
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