公告日期：2024-04-26

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2024-015
上海毕得医药科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》的相关规定，上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）将 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海毕得医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1885 号),公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)
股票 1,622.9100 万股，每股面值 1.00元，每股发行价 88.00 元。
共计募集资金 1,428,160,800.00 元，扣除不含税承销和保荐费用92,830,452.00元(税款5,569,827.12元由公司以自有资金承
担)后的募集资金为 1,335,330,348.00 元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2022年 9月 29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、用于本次发行的信息披露费、发行手续费用及其他等与发行权益性证券直接相关的新增外部
费 用 26,331,482.94 元 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为
1,308,998,865.06 元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中汇会验[2022]7021 号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，结余募集资金(含利息收入扣除银
行手续费的净额)余额为 79,116.47 万元(其中：募集资金专户余额35,131.51万元；银行7天通知存款和定期存款余额43,984.96万元)。

募集资金使用情况和结余情况具体情况如下：

(单位：人民币万元)

项目 金额
2023 年初尚未使用募集资金金额 116,275.44
减：2023 年度直接投入募集项目的金额 2,552.81
减：2023 年部分超募资金永久补充流流动资金 31,593.86
减：2023 年补充流动资金使用募集资金 3,562.87
减：2023 年支付不含税发行费用的金额 1,213.00
加：2023 年度利息收入扣除手续费净额 1,763.57
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 79,116.47

其中：存放募集资金专户余额 35,131.51
银行 7 天通知存款和定期存款余额 43,984.96

二、募集资金存放和管理情况


（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2023 年8 月修订)》……
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