公告日期：2024-03-28

国泰君安证券股份有限公司

关于青岛海尔生物医疗股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“海尔生物”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《上市公司监管指引第 2 号》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对海尔生物 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2019 年 7 月 30 日审核同意，并经
中国证券监督管理委员会 2019 年 9 月 20 日《关于同意青岛海尔生物医疗股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1742 号）核准，同意海尔生物公开发行人民币普通股不超过79,267,940股，每股发行价格为人民币15.53元，募集资金总额为人民币 1,231,031,108.20 元，实际到账金额人民币1,161,576,074.14 元，包括尚未划转的其他发行费用。上述募集资金于 2019 年 10月 22 日到位，并经安永华明会计师事务所（普通合伙）审验并出具了安永华明（2019）验字第 61433766_J04 号验资报告。

（二）2023 年度募集资金使用金额、年末余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结存情况如下：

项目 金额（人民币元）

2019年10月22日实际到账的募集资金 1,161,576,074.14


减：支付的其他发行费用 4,670,375.54

减：募投项目支出金额 850,400,490.78

减：永久补充流动资金 30,550,000.00

减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 320,000,000.00

加：募集资金现金管理产品累计收益金额 65,403,340.75

加：累计利息收入扣除手续费金额 10,016,769.77

截止2023年12月31日募集资金余额 31,375,318.34

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，公司根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司监管指引第 2 号》《上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，制定了《青岛海尔生物医疗股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、使用、投向变更、使用管理与监督等进行了规定。

（二）募集资金的专户存储及监管

根据《证券法》《上市公司监管指引第 2 号》等法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的要求，公司及保荐机构与中国银行股份有限公司青岛市分行于 2019 年 10 月签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

公司将上述募集资金存放于中国银行股份有限公司青岛市分行（账号233839980798 和账号 223439986381）。

公司于 2019 年 12 月 5 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 30,000.00 万元向全资子公司青岛海尔生物医疗科技有……
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