公告日期:2024-04-20
证券代码:688196 证券简称:卓越新能 公告编号:2024-
007
龙岩卓越新能源股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
的规定,将龙岩卓越新能源股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年度募集资
金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1921 号文批准,公司获准向社
会公开发行人民币普通股(A 股)股票 30,000,000 股,每股发行价格为人民币
42.93 元,募集资金总额 1,287,900,000.00 元,扣除承销及保荐费用、律师费用、
审计及验资费用、用于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费及其他费用(不
含增值税)87,003,779.25 元后,公司本次募集资金净额为 1,200,896,220.75 元。
致同会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并于
2019 年 11 月 15 日出具了《验资报告》(致同验字(2019)第 350ZA0044 号)。公
司对募集资金采取了专户存储管理。
(二)募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金使用及结余情况具体如下:
项 目 余额(元)
募集资金净额 1,200,896,220.75
加:闲置募集资金购买银行理财产品利息收入及存款利息收 101,262,885.55
入(包含手续费支出)
加:募集资金尚未支付发行费用* 191,296.34
减:募投项目支出 554,066,608.39
项 目 余额(元)
减:募集资金置换 40,846,714.85
减:归还银行贷款 35,000,000.00
减:永久补充流动资金 100,000,000.00
募集资金专户余额 572,437,079.40
注:* 募集资金户尚未支付的发行费用191,296.34元已通过公司非募集资金户支付。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及监管机构的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,
公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监
督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。
2019 年 11 月 19 日,本公司与中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行(以
下简称“农行龙津支行”)、兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行(以下简称“兴
业新罗支行”)和英大证券有限责任公司(以下简称“英大证券”)签署《募集资
金三方监管协议》,在农行龙津支行开设募集资金专项账户(账号:
13700101046666664、13700101048888886),在兴业新罗支行开设募集资金专项
账户(账号:171010100160188888)。三方监管协议与证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
截……
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