公告日期：2024-04-27

关于嘉和美康（北京）科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“嘉和美康”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对嘉和美康 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3468 号核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）34,469,376 股，每股面值 1 元，发行价格为 39.50 元/股，此次公开发行股份募集资金总额为人民币1,361,540,352.00 元，扣除不含税发行费用人民币 121,083,172.85 元，募集资金净额为人民币 1,240,457,179.15 元。

截至 2021 年 12 月 9 日，以上募集资金已全部到位，业经大华会计师事务所
（特殊普通合伙）大华验字[2021]000843 号《验资报告》验证确认。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 740,331,266.93 元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
30,715,500.88 元；于 2021 年 12 月 9 日起至 2022 年 12 月 31 日止会计期间使用
募集资金人民币 473,873,032.41 元；本年度使用募集资金 266,458,234.52 元。截
至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 319,217,856.53 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金实际使用及结余情况如下：


单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 1,240,457,179.15

减：截至 2023 年 12 月 31 日累计投入募集资金总额 740,331,266.93

其中：永久性补充流动资金金额 516,841,100.00

回购股份 23,000,000.00

加：累计利息收入（减手续费） 24,695,961.24

其中：本年度利息收入（减手续费） 10,430,370.89

减：临时性补充流动资金金额 209,300,000.00

加：未通过募集资金户支付的发行费用（不含税） 3,695,983.07

募集资金应有结余 319,217,856.53

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额（含利息） 319,217,856.53

其中：募集资金专项账户期末余额 319,217,856.53

其中：用于现金管理尚未到期金额 -

注：截至 2023 年 12 月 31 日，超募资金转入回购专用证券账户 23,000,000.00 元，实际累计
已支付的资金净额为人民币 21,817,820.52 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。