【问】董秘你好，公司货币资金和交易性金融资产合计10亿余元的情况下，为什么三季度的短期借款同比年初增加近5亿元，请问资金用途主要用于哪方面？此外，贵司前三季度的经营性现金净额上市以来首亏，显示购买商品、接受劳务支付的现金增加1亿余元，在2023年业绩预告营收变化不大的情况下，请问是何原因备货呢，订单增加还是原材料价格上涨的预期呢？ 【答】欧科亿：你好。公司2023年短期借款增加较多，主要是由于在理财产品收益率高于同期贷款利息情况下，公司使用部分自有资金购买了合理期限的保本型理财产品。2023年前三季度经营性现金流净额为负值，主要是受2023年宏观经济影响，下游行业的回款不及预期，导致应收账款增幅较大，同时，2023年销量下降和新产品备货导致存货有一定增加。¶¶2024-03-11 11:34:00 §