公告日期：2024-04-25

华泰联合证券有限责任公司

关于深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放
和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作 为深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“燕麦科技”、“公司”或“发行人”） 首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对燕麦科技在 2023 年度募集
资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市燕麦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕808 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,587 万股，发行价格 19.68 元/股，募集资金总额人民币705,921,600.00 元，扣除发行费用（不含增值税）后的募集资金净额人民币
626,120,382.45 元。公司上述募集资金已于 2020 年 6 月 2 日到账。以上募集资金
到位情况，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验[2020]3-36 号）。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 62,612.04

项目投入 B1 35,360.43

截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 911.43

理财投资收益净额 B3 2,251.27

本期发生额 项目投入 C1 16,549.84


项目 序号 金额

利息收入净额 C2 35.63

理财投资收益净额 C3 573.68

项目投入 D1=B1+C1 51,910.27

截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 947.06

理财投资收益净额 D3=B3+C3 2,824.95

应结余募集资金 E=A-D1+D2+ 14,473.78
D3

实际结余募集资金 F 14,305.93

差异 G=E-F 167.84

注：差异系公司将 2 个用于永久补充流动资金的募集资金专户销户，产生的利息和理财
收益转入公司一般户。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》……
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