公告日期：2024-04-19

国金证券股份有限公司

关于无锡祥生医疗科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“祥生医疗”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对祥生医疗 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下：
一、首次公开发行股票募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡祥生医疗科技股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可[2019]2018 号）核准，公司于 2019 年 11 月向社会公开
发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股发行价为 50.53 元，应募集资金总额为人民币 101,060.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 9,110.56 万元后，实际募集资金金
额为 91,949.44 万元。该募集资金已于 2019 年 11 月到位。上述资金到位情况业经容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]8172 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）本年度募集资金使用金额及年末余额

2023 年度，公司直接投入募集资金项目 12,250.94 万元。截至 2023 年 12 月 31 日
止，公司累计使用募集资金 60,013.28 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 31,936.16 万元，募集资金专用账户利息收入 7,547.56 万元，募集资金专用账户手
续费为 3.42 万元，募集资金专用账户汇兑收益 1.82 万元，募集资金专户 2023 年 12 月
31 日余额合计为 39,482.13 万元。

二、募集资金存放和管理情况


（一）募集资金的管理情况

公司按照相关法律法规的要求制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司对募集资金实行专户存储管理。2019 年 11 月 28 日，公司与招商银行股份有
限公司无锡分行（以下简称“招商银行无锡分行”）和国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在招商银行无锡分行开设募集资金专项账户（账号：510900102810658 及 510900102810766）；公司与中信银行股份有限公司无锡分行（以下简称“中信银行无锡分行”）和国金证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中信银行无锡分行开设募集资金专项账户（账号：8110501014501408858）。

2021 年 5 月 21 日，公司与中信银行无锡分行和国金证券签署《募集资金专户存储
三 方 监 管 协 议 》， 在 中 信 银 行 无 锡 分 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
8110514012901754699）。

2021 年 12 月 6 日，公司与中信银行无锡分行和国金证券签署《募集资金专户存储
三 方 监 管 协 议 》， 在 中 信 银 行 无 锡 分 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
8110501013201857652 及 8110501012901857698）。

以上募集资金监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（二） 募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

银行名称 银行帐号 余额

招商银行无锡分行 510900102810658 1,459.27
51090010287800087（结构性存款）……
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