公告日期：2024-04-25

中信证券股份有限公司

关于上海丛麟环保科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称“丛麟科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及后续持续督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就丛麟科技2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，发表意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 20 日出具的《关于同意上海丛麟
环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1072号）同意注册，公司向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 2,660.6185 万股，发行价为每股人民币 59.76 元，共计募集资金总额为人民币 1,589,985,615.60元，扣除公司不含增值税保荐及承销费以及其他发行费用后募集资金净额为1,436,889,567.35 元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并于 2022 年 8 月 22 日出具了《验资报告》（中汇会验[2022]6382
号），验证主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 8 月 19 日将扣除剩余承销
和保荐费用含税金额 131,650,780.21 元后的募集资金为 1,458,334,835.39 元汇入公司募集资金监管账户中信银行股份有限公司上海分行账户（账号为：8110201013301493357）。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况


至 2022 年 12 月 31 日已累计使用募集资金 76,840.43 万元，本年度使用募集资金
3,881.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金（含利息收入扣除银行手续
费的净额）余额为 64,782.85 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目 金额

募集资金净额 143,688.96

减：累计投入募集资金投资项目金额 80,721.43

其中：自筹资金先期投入置换金额 30,502.56

募集资金直接投入金额 50,218.87

加：以自有资金支付印花税 35.93

加：利息收入扣除手续费净额 758.67

加：理财收益 1,020.72

募集资金期末余额 64,782.85

其中:募集资金专户余额 64,782.85

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法
律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海丛麟环保科技股份有限公司募集资金管理制度》（以……
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