公告日期：2024-04-20

华泰联合证券有限责任公司

关于南京迪威尔高端制造股份有限公司 2023 年度募集资金
存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“迪威尔”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对迪威尔在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1074 号文《关于同意南京迪威尔高端制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司首次向社会公
开发行人民币普通股（A 股）股票 4,866.70 万股，并于 2020 年 7 月 8 日在
上海证券交易所科创板上市，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 16.42 元，募集资金总额人民币 79,911.21 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为 72,387.64
万元。上述资金于 2020 年 7 月 1 日经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
审验并出具了苏公 W[2020]B055 号《验资报告》。
二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定并执行《南京迪威尔高端制造股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司、监管银行和华泰联合证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利
和义务，截至本专项核查报告出具日，《募集资金专户存储三方监管协议》履行状况良好，该协议具体的签订情况如下：

公司、南京迪威尔精工科技有限公司、华泰联合证券与南京银行股份有限公
司江北新区分行于 2020 年 7 月 1 日在江苏省南京市签署《募集资金专户存储三
方监管协议》；公司、华泰联合证券与江苏银行股份有限公司南京新街口支行于
2020 年 7 月 1 日在江苏省南京市签署《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、
华泰联合证券与上海浦东发展银行南京分行于 2020 年 7 月 1 日在江苏省南京市
签署《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、华泰联合证券与上海浦东发展
银行南京分行大厂支行于 2020 年 7 月 1 日在江苏省南京市签署《募集资金专户
存储三方监管协议》；公司、华泰联合证券与星展银行（中国）有限公司上海分
行于 2020 年 7 月 1 日在上海市签署《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、
南京迪威尔精工科技有限公司、华泰联合证券与南京银行股份有限公司大厂支行
于 2020 年 8 月 3 日在江苏省南京市签署《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

开户银行 银行账号 账户类型 金额

南京银行股份有限公司江北新区分行 0160280000003717 募集资金专户 1,061.19

江苏银行股份有限公司南京新街口支行 31140188000196103 募集资金专户 979.44

上海浦东发展银行南京分行 93010078801400000894 募集资金专户 0.99

上海浦东发展银行南京分行大厂支行 93070078801100000359 募集资金专户 2.60

星展银行（中国）有限公司上海分行 30017044488 募集资金专户 1.70

南京银行股份有限公司大厂支行 0143220000001369 募集资金专户 6.51

合计 ……
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