公告日期：2024-04-17

东方证券承销保荐有限公司

关于江苏泛亚微透科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”“保荐机构”）作为江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“泛亚微透”“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对泛亚微透 2023年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 1 日出具的《关于同意江苏泛
亚微透科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2015号）核准，江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 17,500,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 16.28 元/股，募集资金总额为人民币 284,900,000 元，扣除发行费用人民币 47,369,737.04 元后，公司本次募集资金净额为人民币 237,530,262.96
元。截至 2020 年 10 月 13 日，上述募集资金已经全部到位。

以上募集资金的到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于
2020 年 10 月 14 日出具了编号为天健验[2020]422 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

由于本次发行募集资金净额 23,753.03 万元低于《公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中项目拟使用募集资金的总投资额 30,480.00 万元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，经公司董事会审议通过，公司对募投项目募集资金具体投资金额进行相应调整，公司本次募集资金的使用安排如下：


单位:万元

序号 项目名称 项目总投资金额 调整前募集资金使 调整后募集资金
用金额 使用金额

1 消费电子用高耐水压透声 6,679.81 6,300.00 6,300.00
ePTFE 改性膜项目

2 SiO2气凝胶与 ePTFE 膜复合材 12,302.04 11,200.00 7,453.03
料项目

3 工程技术研发中心建设项目 7,298.41 4,980.00 2,000.00

4 补充流动资金 8,000.00 8,000.00 8,000.00

合计 34,280.26 30,480.00 23,753.03

截至 2023 年 12 月 31 日，本次募集资金实际使用情况如下：

单位:万元

募集资金总额 28,490.00

加：利息净收入 243.92

减：支付的发行费（不含税） 4,731.03

项目投资金额 13,272.45

补充流动资金 ……
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