公告日期:2024-04-29
海通证券股份有限公司关于裕太微电子股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构”)作为裕太微电子股份有限公司(以下简称“裕太微”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,对裕太微2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查,具体情况如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意裕太微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕3202 号),同意公司向境内投资者首
次公开发行人民币普通股(A 股)股票 20,000,000.00 股,每股面值 1.00 元,每
股发行价格 92.00 元,募集资金总额为人民币 1,840,000,000.00 元,扣除发行费用人民币 168,300,199.28 元(不含税)后,募集资金净额为人民币 1,671,699,800.72元。
上述募集资金已全部到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集
资金到位情况进行了审验,并于 2023 年 2 月 3 日出具《验资报告》(信会师报字
[2023]第 ZA10053 号)。
(二)募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金使用情况如下:
项目名称 金额(元)
募集资金总额 1,840,000,000.00
减:券商不含税承销费,发行费等 147,200,000.00
收到募集资金总额 1,692,800,000.00
加:2023 年度专户利息收入 5,323,728.20
2023 年度专户理财收益 15,198,680.37
减:以自筹资金预先投入募投项目置换金额(注 1) 38,571,381.27
以自筹资金支付发行费用置换金额(注 1) 21,100,199.28
募投项目本年支出 127,223,959.56
购买理财产品净支出(注 2) 910,000,000.00
永久补充流动资金 350,000,000.00
手续费支出 8,870.47
募集专户 2023 年 12 月 31 日余额 266,417,997.99
注 1:本期募投项目先期投入及置换情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况(二)募投项目先期投入及置换情况”;
注 2:本期购买定期存款和理财产品情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的要求,制定了《募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。