公告日期：2024-04-29

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2024-014
裕太微电子股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

裕太微电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，就2023 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意裕太微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3202 号），同意公司向境内投资者首
次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，每
股发行价格 92.00 元，募集资金总额为人民币 1,840,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 168,300,199.28 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,671,699,800.72元。

上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集
资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 2 月 3 日出具《验资报告》（信会师报
字[2023]第 ZA10053 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目名称 金额（元）

募集资金总额 1,840,000,000.00

减：券商不含税承销费，发行费等 147,200,000.00


收到募集资金总额 1,692,800,000.00

加：2023 年度专户利息收入 5,323,728.20

2023 年度专户理财收益 15,198,680.37

减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额（注 1） 38,571,381.27

以自筹资金支付发行费用置换金额（注 1） 21,100,199.28

募投项目本期支出 127,223,959.56

永久补充流动资金 350,000,000.00

购买理财产品净支出（注 2） 910,000,000.00

手续费支出 8,870.47

2023 年 12 月 31 日募集资金余额 266,417,997.99

注 1：本期募投项目先期投入及置换情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）本期募投项目先期投入及置换情况”。

注 2：本期购买理财产品情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的要求，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。……
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