公告日期:2023-04-19
公告编号:2023-013
证券代码:832765 证券简称:唐邦科技 主办券商:中信建投
天津唐邦科技股份有限公司
2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定,天津唐邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对公司 2021-2022 年度股票发行募集资金使用情况进行专项核查,编制了募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
公司 2021-2022 年期间共进行了两次股票发行,具体募集资金情况如下:
(一)2021 年第一次股票发行募集资金情况
经公司 2021 年 11 月 12 日召开的第二届董事会第五次会议及 2021 年
11 月 29 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于<天津唐邦科
技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》议案,本次发行股票 2,300,000股,每股价格为人民币 1.5 元,募集资金总额 3,450,000.00 元。上述募集资金经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了立信中联验字[2021]D-0062 号《验资报告》。 经审查,全国股转公司认为公司定向发行股票
符合其股票定向发行要求,公司于 2021 年 12 月 15 日收到全国股转公司出具
的《关于对天津唐邦科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函
[2021]4112 号)。 截至 2022 年 12 月 31 日,公司本次股票发行募集资金专项
账户的余额为人民币 0.00 元。
(二)2022 年第一次股票发行募集资金情况
公告编号:2023-013
经公司 2022 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十四次会议及 2022 年 11
月 14 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<天津唐邦科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》议案,本次发行股票 5,300,000 股,每股价格为人民币 1.5 元,募集资金总额 7,950,000.00 元。上述募集资金经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了立信中联验字[2022]D-0049号《验资报告》。 经审查,全国股转公司认为公司定向发行股票符合其股票定向
发行要求,公司于 2022 年 12 月 6 日收到全国股转公司出具的《关于对天津唐邦
科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函[2022]3590 号)。 截
至 2022 年 12 月 31 日,公司本次股票发行募集资金专项账户的余额为人民币
7,950,434.72 元。
具体使用情况详见本报告“三、本年度募集资金的使用情况”。
二、募集资金存放管理情况
(一)2021 年第一次股票发行募集资金存放管理情况
公司已在上海浦东发展银行天津分行开设了募集资金专项账户,户名为天津
唐邦科技股份有限公司,账户为 77010078801400006081,2021 年 12 月 21 日
至 2021 年 12 月 24 日,投资者共缴入出资款人民币 3,450,000.00 元。根据
相关规定,公司与上海浦东发展银行天津分行、中信建投证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。公司将严格按照已建立的《募集资金管理制度》的要求,规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益。
(二)2022 年第一次股票发行募集资金存放管理情况
公司已在上海浦东发展银行天津分行开设了募集资金专项账户,户名为天津
唐邦科技股份有限公司,账户为 77010078801000006879,2022 年 12 月 12 日至
2022 年 12 月 14 日,投资者共缴入出资款人民币 7,950,000.00 元。根据相关规
定,公司与上海浦东发展银行天津分行、中信建投证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。公司将严格按照已建立的《募集资金管……
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