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发表于 2023-10-24 09:21:00 股吧网页版
中加货币市场基金2023年第三季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-24


中加货币市场基金

2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人:中加基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:2023年10月24日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年07月01日起至2023年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中加货币

基金主代码 000331

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年10月21日

报告期末基金份额总额 10,109,671,690.70份

投资目标 在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下,
追求超过业绩比较基准的现金收益。

本基金投资策略将审慎考虑各类资产的收益性、流
动性及风险性特征,力求将各类风险降到最低,在
控制投资组合良好流动性的前提下为投资者获取稳
投资策略 定的收益。主要投资策略包括:(1)短期利率水平
预期策略;(2)收益率曲线分析策略;(3)组合
剩余期限策略、期限配置策略;(4)类别品种配置
策略;(5)滚动投资策略;(6)流动性管理策略

业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)

本基金为货币市场基金,平均剩余期限控制在120
风险收益特征 天以内,属于低风险、高流动性、预期收益稳健的
基金产品。本基金的预期风险和预期收益低于股票
型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 中加基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中加货币A 中加货币C

下属分级基金的交易代码 000331 000332

报告期末下属分级基金的份额总 799,527,388.18份 9,310,144,302.52份



§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2023年07月01日 - 2023年09月30日)
中加货币A 中加货币C

1.本期已实现收益 3,658,522.44 76,593,418.21

2.本期利润 3,658,522.44 76,593,41……
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