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发表于 2019-06-29 11:34:10 股吧网页版
鑫元基金管理有限公司关于旗下基金2019年6月28日资产净值的公告 查看PDF原文

公告日期:2019-06-29


鑫元基金管理有限公司关于旗下基金
2019年6月28日资产净值的公告经基金托管人复核,截至2019年6月28日,鑫元基金管理有限公司旗下基金资产净值公告如下:基金代码基金名称基金资产净值(元)
000483鑫元货币市场基金A394,940,996.37
000484鑫元货币市场基金B9,906,578,096.47
000578鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金A4,882,613.50
000579鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金C5,784,508.53
000655鑫元稳利债券型证券投资基金508,821,420.75
000694鑫元鸿利债券型证券投资基金1,105,999,306.65
000815鑫元合享纯债债券型证券投资基金A1,352,630,148.43
000814鑫元合享纯债债券型证券投资基金C2,761,857.16
000896鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金A11,579,835.93
000897鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金C5,631,905.45
000911鑫元合丰纯债债券型证券投资基金A1,637,085,783.89
000910鑫元合丰纯债债券型证券投资基金C10,221,816.10
001526鑫元安鑫宝货币市场基金A5,121,443,199.78
001527鑫元安鑫宝货币市场基金B546,377,141.29
001601鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金A100,483,073.63
001602鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金C28,114.55
002265鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金1,245,211,213.85
002442鑫元汇利债券型证券投资基金3,218,741,237.76
002632鑫元双债增强债券型证券投资基金A1,035,381,128.62
002633鑫元双债增强债券型证券投资基金C81,398.43
002915鑫元裕利债券型证券投资基金1,035,127,967.49
003041鑫元得利债券型证券投资基金1,004,533,890.46
003500鑫元聚利债券型证券投资基金2,158,597,988.41
004059鑫元招利债券型证券投资基金926,041,773.41
004459鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金2,619,445,035.05
004031鑫元添利债券型证券投资基金9,883,562.92
004944鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金A3,376,736.82
004948鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金C46,122,078.58
005446鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金1,027,701,345.60
005262鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金A47,400,413.82
005263鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金C19,107,352.30
005493鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金A48,688,204.88
005494鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金C1,400,630.83
005779鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金626,454,134.52
005849鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金545,409,454.59
005780鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金626,325,738.62
005949鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金A38,889,576.98

005950鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金C0.00
006142鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金1,006,234,643.83
006082鑫元全利债券型发起式证券投资基金A212,654,451.58
006083鑫元全利债券型发起式证券投资基金C0.00
006193鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金A12,903,631.38
006194鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金C681,176.93
006631鑫元臻利债券型证券投资基金A504,570,368.01
006632鑫元臻利债券型证券投资基金C5,250,879.12
006838鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金312,833,084.70006754鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金30,096,281.79
006993鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金713,360,407.08005497鑫元永利债券型证券投资基金602,398,743.68
特此公告。
鑫元基金管理有限公司
2019年6月29日

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