公告日期：2021-10-14

鑫元基金管理有限公司关于鑫元合享纯债债券型证券投资
基金新增 D 类份额并修订基金合同的公告

为更好地满足投资者需求，提供更灵活的理财服务，鑫元基金管理有限公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《鑫元合享纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，经与基金托管人中国光大银行
股份有限公司协商一致并履行相关程序，决定自 2021 年 10 月 15 日起，在本基
金现有基金份额的基础上增设 D 类基金份额。现将相关事宜公告如下：
一、 增设 D 类基金份额的情况

1、本基金 A 类、C 类、D 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，
本基金 A 类基金份额、C 类基金份额及 D 类基金份额将分别计算并公告基金份额
净值。D 类基金份额在新增份额当日的初始基金份额净值与当日 A 类基金份额的基金份额净值一致。

A 类基金份额 C 类基金份额 D 类基金份额

基金简称 鑫元合享纯债 A 鑫元合享纯债 C 鑫元合享纯债 D

基金代码 000815 000814 013875

2、新增 D 类基金份额费率结构:

（1）申购费率：

本基金 D 类份额申购费率按申购金额递减，具体费率结构如下：

申购金额（M） 申购费率

M＜100万元 0.6%

100万≤M＜200万 0.4%

200万≤M＜500万 0.2%

M≥500万元 按笔收取，1000元/笔

本基金 D 类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要
用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

（2）赎回费率：

持有期限（N） 赎回费率

N＜7日 1.50%

N≥7日 0

D类基金份额的赎回费用由D类基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎
回基金份额时收取。对于持续持有期少于7日的投资者，赎回费全额归入基金财产。

（3）新增 D 类基金份额不收销售服务费，管理费、托管费等费用与现
有 A、C 类份额保持一致。申购金额限制与赎回数量限制与现有 A、C 类份额保持一致。

3、本基金新增D类份额适用的销售机构:

本基金D类份额的销售机构暂仅包括鑫元基金管理有限公司直销柜
台。

如有其他销售机构新增办理本基金 D 类份额的申购赎回等业务，请以
本公司网站公示信息为准。

4、投资者可自行选择申购的基金份额类别，本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
二、其他需要提示的事项

1、本公司将相应修订《基金合同》、《鑫元合享纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”），并将按规定更新《鑫元合享纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）及基金产品资料概要等相关文件。根据上述变更修订后的《基金合同》、《托管协议》自 2021 年 10 月15 日起生效。

2、上述修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。

3、投资者可以通过本公司的网站（www.xyamc.com）或拨打客户服务电话（400-606-6188）咨询相关事宜。

4、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。
投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》，投资与自身风险承受能力相适应的基金。

特此公告。

鑫元基金管理有限公司
二〇二一年十月十四日

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