公告日期：2022-01-24

鑫元合享纯债债券型证券投资基金
2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：鑫元基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

鑫元合享分级债券型证券投资基金于 2018 年 11 月 13 日转型为开放式债券型证券投资基金，
即“鑫元合享纯债债券型证券投资基金”，份额分级运作终止。转型后基金的投资管理，包括投资范围、投资策略等均保持不变。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鑫元合享纯债

交易代码 000815

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 11 月 13 日

报告期末基金份额总额 350,445,025.67 份

本基金在严格控制风险和保证适当流动性的前提下，通过合理配置
投资目标 债券等固定收益类金融工具并进行积极主动的投资管理，力争取得
超越基金业绩比较基准的收益，为投资者创造稳定的投资收益。

本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方
投资策略 向及收益率曲线分析，自上而下决定资产配置及组合久期，并依据
内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，实施积极的
债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。

业绩比较基准 二年期银行定期存款收益率（税后）

本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低预期风险、预期收益
风险收益特征 特征的基金品种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票基金、
混合基金、但高于货币市场基金。

基金管理人 鑫元基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 鑫元合享纯债 A 鑫元合享纯债 C 鑫元合享纯债 D

称

下属分级基金的交易代 000815 000814 013875

码

报告期末下属分级基金 349,848,762.13 份 596,263.54 份 -份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2021 年 10 月 1 日 － 2021 年 12 月 31 日 ）

鑫元合享纯债 A 鑫元合享纯债 C 鑫元合享纯债 D

1．本期已实现收益 3,419,632.79 6,157.90 -

2．本期利润 4,967,072.07 8,871.64 -

3．加权……
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