公告日期:2018-03-24
兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金托管协议
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兴银基金管理有限责任公司
兴银长乐半年定期开放债券型
证券投资基金
托管协议
基金管理人:兴银基金管理有限责任公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
二〇一八年三月
兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金托管协议
2
目 录
一、基金托管协议当事人 ............................................. 4
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ................................. 6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ......................... 7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 .............................. 13
五、基金财产的保管 ................................................ 14
六、指令的发送、确认及执行 ........................................ 18
七、交易及清算交收安排 ............................................ 22
八、基金资产净值计算和会计核算 .................................... 28
九、基金收益分配 .................................................. 33
十、基金信息披露 .................................................. 34
十一、基金费用 .................................................... 36
十二、基金份额持有人名册的保管 .................................... 38
十三、基金有关文件档案的保存 ...................................... 39
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ................................ 40
十五、禁止行为 .................................................... 43
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ........................ 44
十七、违约责任 .................................................... 46
十八、争议解决方式 ................................................ 47
十九、托管协议的效力 ..................................
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