公告日期：2021-01-22

光大保德信基金管理有限公司

关于旗下基金投资非公开发行

股票的公告

光大保德信基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）旗下基金参与了天宇股份（证券简
称天宇股份，代码300702）的非公开发行股票的认购。

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题
的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资于天宇股份本次非公开发行股票的相关
信息公告如下：

总成本占基 账面价值占 限售

基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 金资产净值 账面价值（元） 基金资产净 期

比例 值比例

光大保德信鼎

鑫灵活配置混 31,816 2575505.20 0.35% 2564051.44 0.34% 6个

合型证券投资 月

基金

光大保德信先

进服务业灵活 34,796 2816736.20 1.12% 2804209.64 1.12% 6个

配置混合型证 月

券投资基金

光大保德信永

鑫灵活配置混 26,407 2137646.65 0.32% 2128140.13 0.32% 6个

合型证券投资 月

基金

光大保德信裕 6个

鑫混合型证券 40,194 3253704.30 0.40% 3239234.46 0.40% 月

投资基金

光大保德信行 6个

业轮动混合型 522,747 42316369.65 1.68% 42128180.73 1.67% 月

证券投资基金

注：基金净资产、账面价值为2021年1月20日数据。

重要提示：

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。

特此公告

光大保德信基金管理有限公司

2021年1月22日

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