公告日期：2022-10-21

广发基金管理有限公司关于广发百发
大数据策略价值灵活配置混合型证券

投资基金新增C类基金份额并相应

修订基金合同等法律文件的公告

广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2015年7
月7日经中国证监会证监许可〔2015〕1544号文以及2016年11月28日中国证监会证券基金机
构监管部《关于广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》
（机构部函〔2016〕2983号）准予募集注册，于2017年6月16正式成立运作。本基金的基金管理
人为广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”），基金托管人为兴业银行股
份有限公司（以下简称“托管人”）。

为了更好地满足投资者的投资需求，经与托管人协商一致，并报中国证监会备案通过，本
公司决定自2022年10月21日起，在本基金现有份额的基础上增设C类基金份额（基金代码：
016924），原A类基金份额和E类基金份额保持不变，并根据最新法律法规对《广发百发大数据
策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）进行了相应修订（详
见附件）。

现将相关事宜公告如下：

一、本基金新增C类基金份额情况

1.基金份额类别

本基金在现有份额的基础上增设C类基金份额，原A类基金份额和E类基金份额保持不
变。

本基金根据申购/销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者
申购基金份额时收取申购费用，而不计提销售服务费的，称为A类基金份额和E类基金份额；
在投资者申购基金份额时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为
C类基金份额。

本基金A类、E类和C类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金A类
基金份额、E类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。

投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。

2.C类基金份额的费用

（1）申购费

C类基金份额不收取申购费。

（2）赎回费

C类基金份额具体赎回费率如下：

持有期限（N） 赎回费率

N＜7天 1.5%

7天≤N＜30天 0.5%

N≥30天 0%

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收
取。对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费将全额计入基金财产。

（3）管理费、托管费

C类基金份额的管理费、托管费与A类、E类基金份额相同。

（4）销售服务费

C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.70%年费率计提。计算
方法如下：

H＝E×0.70%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人
发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内按照指定的账户路
径进行资金支付，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节
假日、公休日等，支付日期顺延。

基金销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活
动费、基金份额持有人服务费等。

3.投资管理

本基……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。