公告日期:2019-04-22
广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金
2019 年第1 季度报告
2019 年3 月31 日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年四月二十二日
广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金2019 年第1 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年4 月18 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019 年1 月1 日起至3 月31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称广发百发大数据价值混合
基金主代码001731
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2017 年6 月16 日
报告期末基金份额总额66,081,160.13 份
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本
基金通过大类资产的灵活配置,精选具有较高投
资价值的股票进行投资,力求实现基金资产的持
续稳定增值。
投资策略
本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市
场资金面,积极把握市场发展趋势,根据经济周
期不同阶段各类资产市场表现变化情况,对股票、
债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和
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广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金2019 年第1 季度报告
调整,以规避或分散市场风险,提高基金风险调
整后的收益。
业绩比较基准
50%×沪深300 指数收益率+50%×中证全债指数收
益率。
风险收益特征
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高
于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,
属于中高收益风险特征的基金。
基金管理人广发基金管理有限公司
基金托管人兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
广发百发大数据价值混
合A
广发百发大数据价值混
合E
下属分级基金的交易代
码
001731 001732
报告期末下属分级基金
的份额总额
61,755,957.70 份4,325,202.43 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期......
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