公告日期:2018-03-26
中加心享灵活配置混合型证券投资基金托管协议
基金管理人: 中加基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人----------------------------------------------4
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释----------------------------5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查--------------------------6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查-------------------------------13
五、基金财产的保管-------------------------------------------------14
六、指令的发送、确认及执行-----------------------------------------17
七、交易及清算交收安排---------------------------------------------20
八、基金资产净值计算和会计核算-------------------------------------25
九、基金收益分配---------------------------------------------------32
十、基金信息披露---------------------------------------------------33
十一、基金费用-----------------------------------------------------35
十二、基金份额持有人名册的保管-------------------------------------37
十三、基金有关文件档案的保存---------------------------------------38
十四、基金管理人和基金托管人的更换---------------------------------39
十五、禁止行为-----------------------------------------------------42
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算-------------------------44
十七、违约责任-----------------------------------------------------46
十八、争议解决方式-------------------------------------------------48
十九、托管协议的效力-----------------------------------------------49
二十、其他事项-----------------------------------------------------50
二十一、托管协议的签订---------------------------------------------51
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