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发表于 2018-03-24 17:53:40 股吧网页版
中银丰利灵活配置混合型证券投资基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2018-03-24

   中银丰利灵活配置

混合型证券投资基金

托管协议

基金管理人: 中银基金管理有限公司

基金托管人: 中信银行股份有限公司

二零一八年三月

目录

第一条 基金托管协议当事人----------------------------------------------------------------3

第二条 基金托管协议的依据、目的和原则----------------------------------------------4

第三条 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查----------------------------------4

第四条 基金管理人对基金托管人的业务核查------------------------------------------11

第五条 基金财产保管------------------------------------------------------------------------12

第六条 指令的发送、确认和执行---------------------------------------------------------14

第七条 交易及清算交收安排---------------------------------------------------------------16

第八条 基金资产净值计算和会计核算---------------------------------------------------18

第九条 基金收益分配------------------------------------------------------------------------24

第十条 信息披露------------------------------------------------------------------------------25

第十一条 基金费用---------------------------------------------------------------------------26

第十二条 基金份额持有人名册的保管---------------------------------------------------28

第十三条 基金有关文件和档案的保存---------------------------------------------------29

第十四条 基金管理人和基金托管人的更换--------------------------------......
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