公告日期：2016-10-26

融通增鑫债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
2016 年 9 月 30 日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：2016 年 10 月 26 日
融通增鑫债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 07 月 01 日起至 2016 年 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 融通增鑫债券
交易代码 002635
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 5 月 5 日
报告期末基金份额总额 1,985,540,747.95 份
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下，力争获得高于业绩
比较基准的投资收益。
投资策略
本基金的具体投资策略包括资产配置策略、利率策
略、信用策略、类属配置与个券选择策略、资产支持
证券以及中小企业私募债的投资策略等部分。
业绩比较基准 中债综合指数收益率。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币
市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较
低风险/收益的产品。
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年 9 月 30 日 ）
1.本期已实现收益 17,434,420.22
2.本期利润 23,819,475.43
3.加权平均基金份额本期利润 0.0159
4.期末基金资产净值 2,029,895,275.79
5.期末基金份额净值 1.022
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.59% 0.06% 0.91% 0.05% 0.68% 0.01%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：1、本基金合同生效日为 2016 年 05 月 05 日，至报告期末基金成立未满 1 年。
2、本基金的建仓期为自合同生效日起 6 个月，截至本报告期末，本基金尚在建仓期内。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王超
融通标普中国
可转债指数型
证 券 投 资 基
金、融通债券
投资基金、融
通通源短融债
券型证券投资
基金、融通四
季添利债券证
券 投 资 基 金
(LOF)、融通岁
岁添利定期开
放债券证券投
资基金、融通
通瑞债券型证
券投资基金、
融通增鑫债券
型证券投资基
金、融通增益
债券型证券投
资基金、融通
增裕债券型证
券投资基金、
融通通泰保本
混合型证券投
资基金、融通
增丰债券型证
券投资基金的
基金经理
2016 年 5 月
5 日
- 9
……
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