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发表于 2017-01-20 11:06:15 股吧网页版
融通增鑫债券型证券投资基金2016年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2017-01-20

2016年12月31日

基金管理人:融通基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2017年1月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年01月18日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月01日起至2016年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 融通增鑫债券

交易代码 002635

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年5月5日

报告期末基金份额总额 1,545,540,714.83份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得高于业绩

比较基准的投资收益。

本基金的具体投资策略包括资产配置策略、利率策略、

投资策略 信用策略、类属配置与个券选择策略、资产支持证券

以及中小企业私募债的投资策略等部分。

业绩比较基准 中债综合指数收益率。

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币

风险收益特征 市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较

低风险/收益的产品。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2016年10月1日-2016年12月31日)

1.本期已实现收益 -3,185,349.65

2.本期利润 -34,217,987.31

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0176

4.期末基金资产净值 1,555,197,357.04

5.期末基金份额净值 ……
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