公告日期：2017-04-21

融通增鑫债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
2017-03-31
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：2017-04-21
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重要提示
基金产品概况
基金基本情况
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
其他指标
管理人报告
基金经理（或基金经理小组）简介
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
异常交易行为的专项说明
报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内基金的业绩表现
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名贵金属投资明细
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金投资股指期货的投资政策
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本期国债期货投资评价
投资组合报告附注
受到调查以及处罚情况
申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
其他资产构成
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
开放式基金份额变动
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
影响投资者决策的其他重要信息
备查文件目录
备查文件目录
存放地点
查阅方式
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 04 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 01 月 01 日起至 2017 年 03 月 31 日止。
基金基本情况
项目
数值
基金简称
融通增鑫债券
场内简称
基金主代码
002635
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016-05-05
报告期末基金份额总额
2,239,982,215.23
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下，力争获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金的具体投资策略包括资产配置策略、利率策略、信用策略、类属配置与个券选择策
略、资产支持证券以及中小企业私募债的投资策略等部分。
业绩比较基准
中债综合指数收益率。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票
型基金，属于较低风险/收益的产品。
基金管理人
融通基金管理有限公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2017-01-01 至 2017-03-31）
本期已实现收益
12,778,966.99
本期利润
8,076,696.99
加权平均基金份额本期利润
0.0048
期末基金资产净值
2,263,271,086.33
期末基金份额净值
1.010
注：注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动……
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