公告日期:2019-01-23
关于广发景源纯债债券型证券投资基金分红公告
2019-01-23来源:广发基金
1 公告基本信息
基金名称
广发景源纯债债券型证券投资基金
基金简称
广发景源纯债
基金主代码
004027
基金合同生效日
2017年2月17日
基金管理人名称
广发基金管理有限公司
基金托管人名称
中国光大银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发景源纯债债
券型证券投资基金基金合同》、《广发景源纯债债券型证券投资基金招
募说明书》
收益分配基准日
2019年1月18日
有关年度分红次数的说明
本次分红为2019年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称
广发景源纯债A类
广发景源纯债C类
下属分级基金的交易代码
004027
004028
截止基准日下属分级基金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值(单位:元)
1.0733
1.0687
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)
474,725,601.87
1,609.02
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)
0.515
0.512
2 与分红相关的其他信息
权益登记日
2019年1月25日
除息日
2019年1月25日(场外)
现金红利发放日
2019年1月29日
分红对象
权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2019年1月25日
的基金份额净值为计算基准确定,本公司对红利再投资所得的基金份额
进行确认并通知各销售机构。2019年1月29日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得
税。
费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费。
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记
日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现
金方式。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方
式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2019年1
月25日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本
公司客户服务中心:95105828(免长途话费)确认分红方式是否正确,
如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理
变更手续。
4、建议基金份额持有人在修改分红方......
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