公告日期：2019-06-14

金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

1公告基本信息

基金名称金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称金鹰添润定开

基金主代码004045

基金合同生效日2017年2月16日

基金管理人名称金鹰基金管理有限公司

基金托管人名称兴业银行股份有限公司

公告依据基金合同及其他相关法律法规

收益分配基准日2019年6月11日

截止基准日基金份额的相关指标基准日基金份额份额净值（单位：元）1.0336

基准日基金份额可供分配利润（单位：元）13,294,229.29

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）-

本次下属基金份额分红方案

（单位：元/10份基金份额）0.08

有关年度分红次数的说明本次分红为2019年第一次分红。

注：本次分红方案是指本基金每十份基金份额发放红利0.08元。

2与分红相关的其他信息

权益登记日2019年6月17日

除息日2019年6月17日（场外）

现金红利发放日2019年6月19日

分红对象权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2019年6月17日除息后的基金份额净值转换为基金份额数，于2019年6月18日直接计入其基金账户，投资者可于2019年6月19日后......
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