公告日期:2017-03-02
圆信永丰基金管理有限公司
圆信永丰丰润货币市场基金
托管协议
基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
目录
一、基金托管协议当事人 ........................................................................................................... 1
二、基金托管协议的依据、目的、原则 ................................................................................... 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ................................................................... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ............................................................................. 10
五、基金财产的保管................................................................................................................. 11
六、指令的发送、确认及执行 ................................................................................................. 15
七、交易及清算交收安排 ......................................................................................................... 18
八、基金资产净值计算和会计核算 ......................................................................................... 24
九、基金收益与分配................................................................................................................. 27
十、基金信息披露..................................................................................................................... 29
十一、基金费用与税收 ...................................................................................
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