公告日期：2021-10-27

东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金
2021年第3季度报告
2021年09月30日
基金管理人:东兴基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2021年10月27日
东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月22日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年7月1日起至2021年9月30日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 东兴未来价值混合
基金主代码 004695
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年07月26日
报告期末基金份额总额 6,294,504.04份
投资目标 本基金通过"自上而下"的宏观分析和"自下而上"的个
股选择相结合寻找具有优质成长特性的股票，力争在
控制风险的基础上实现超越业绩比较基准的投资收
益，谋求基金资产的长期增值。
投资策略 本基金将通过对宏观经济周期和市场运行阶段的判断
来确定投资组合中各大类资产的权重。在此基础上，
结合对行业周期、公司发展前景、金融市场行为等分
析，精选个股，完成股票组合的构建，并通过运用久
期策略、期限结构策略和个券选择策略完成债券组合
的构建。
业绩比较基准 沪深300指数收益率× 60%+中债综合指数收益率× 40%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，
属于中高风险水平的投资品种。
基金管理人 东兴基金管理有限公司

东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
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基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 东兴未来价值混合A 东兴未来价值混合C
下属分级基金的交易代码 004695 007550
报告期末下属分级基金的份额
总额
5,794,504.04份 500,000.00份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)
东兴未来价值混合A 东兴未来价值混合C
1.本期已实现收益 -141,464.93 -11,345.00
2.本期利润 -542,653.88 -41,477.17
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0874 -0.0830
4.期末基金资产净值 6,917,448.89 594,851.38
5.期末基金份额净值 1.1938 1.1897
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东兴未来价值混合A净值表现
阶段 净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -6.49% 1.04% -3.74% 0.72% -2.75% 0.32%
过去六个月 -6.11% 0.93% -1.50% 0.66% -4.61% 0.27%
过去一年 -2.98% 1.09% 4.93% 0.73% -7.91% 0.36%
自基金合同
生效起至今
19.38% 1.03% 17.36% 0.76% 2.02% 0.27%
东兴未来价值混合C净值表现
阶段 净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收……
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