公告日期：2022-04-22

东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金
2022年第1季度报告
2022年03月31日
基金管理人:东兴基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2022年04月22日
东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年4月15日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年1月1日起至2022年3月31日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 东兴未来价值混合
基金主代码 004695
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年07月26日
报告期末基金份额总额 5,445,004.16份
投资目标 本基金通过"自上而下"的宏观分析和"自下而上"的个股
选择相结合寻找具有优质成长特性的股票，力争在控制风
险的基础上实现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金
资产的长期增值。
投资策略 本基金将通过对宏观经济周期和市场运行阶段的判断来
确定投资组合中各大类资产的权重。在此基础上，结合对
行业周期、公司发展前景、金融市场行为等分析，精选个
股，完成股票组合的构建，并通过运用久期策略、期限结
构策略和个券选择策略完成债券组合的构建。
业绩比较基准 沪深300指数收益率× 60%+中债综合指数收益率× 40%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债
券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中高
风险水平的投资品种。
基金管理人 东兴基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司

东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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下属分级基金的基金简称 东兴未来价值混合A 东兴未来价值混合C
下属分级基金的交易代码 004695 007550
报告期末下属分级基金的
份额总额
5,445,004.16份 0.00份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日)
东兴未来价值混合A 东兴未来价值混合C
1.本期已实现收益 49,094.44 -476.48
2.本期利润 -898,764.71 -106,437.15
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1639 -0.2627
4.期末基金资产净值 5,804,574.44 0.00
5.期末基金份额净值 1.0660 1.0660
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
3、自2022年3月16日起，东兴未来价值混合C基金份额为零。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东兴未来价值混合A净值表现
阶段 净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -13.37% 1.34% -8.82% 0.88% -4.55% 0.46%
过去六个月 -10.71% 1.11% -7.73% 0.70% -2.98% 0.41%
过去一年 -16.16% 1.02% -9.11% 0.68% -7.05% 0.34%
自基金合同生效
起至今
6.60% 1.05% 8.29% 0.75% -1.69% 0.30%
东兴未来价值混合C净值表现
阶段 净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较……
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