公告日期：2022-10-26

东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金

2022年第3季度报告

2022年09月30日

基金管理人:东兴基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2022年10月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年7月1日起至2022年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东兴未来价值混合

基金主代码 004695

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年07月26日

报告期末基金份额总额 5,111,480.44份

本基金通过"自上而下"的宏观分析和"自下而上"的个股选择
投资目标 相结合寻找具有优质成长特性的股票，力争在控制风险的基
础上实现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长
期增值。

本基金将通过对宏观经济周期和市场运行阶段的判断来确定
投资组合中各大类资产的权重。在此基础上，结合对行业周
投资策略 期、公司发展前景、金融市场行为等分析，精选个股，完成
股票组合的构建，并通过运用久期策略、期限结构策略和个
券选择策略完成债券组合的构建。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券
风险收益特征 型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中高风险
水平的投资品种。

基金管理人 东兴基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 东兴未来价值混合A 东兴未来价值混合C

称

下属分级基金的交易代 004695 007550

码

报告期末下属分级基金 5,111,480.44份 0.00份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日)
东兴未来价值混合A 东兴未来价值混合C

1.本期已实现收益 41,295.35 0.00

2.本期利润 -924,602.00 0.00

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1795 -

4.期末基金资产净值 4,875,104.43 0.00

5.期末基金份额净值 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。