公告日期:2017-11-18
诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金招募说明书
基金管理人:诺德基金管理有限公司
基金托管人:招商证券股份有限公司
二〇一七年十一月
【重要提示】
诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金(以下简称本基金)的募集已获中国证监会2017年7月31日证监许可【2017】1409号
文注册。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的买者自负原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、基金估值风险、本基金的特定风险、其他风险等等。本基金投资中小企业私募债券和证券公司短期公司债,由于非公开发行和交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债或证券公司短期公司债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
目录
一、绪言1
二、释义2
三、基金管理人6
四、基金托管人17
五、相关服务机构20
六、基金的募集22
七、基金合同的生效27
八、基金份额的申购与赎回29
九、基金的投资41
十、基金的财产50
十一、基金资产的估值51
十二、基金的收益与分配56
十三、基金的费用和税收58
十四、基金的会计与审计61
十五、基金的信息披露62
十六、风险揭示69
十七、基金合同的变更、终止和......
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