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发表于 2019-10-29 07:19:07 股吧网页版
光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务公告 查看PDF原文

公告日期:2019-10-29

  光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、

赎回业务公告

1.公告基本信息

基金名称 光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式

基金主代码 005426

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 8 月 1 日

基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 光大保德信基金管理有限公司

公告依据 《光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2019 年 11 月 1 日

赎回起始日 2019 年 11 月 1 日

注:1、本基金为定期开放基金,根据基金合同的规定,第一个封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)至三个月对日的前一日(包括该日)为止,即 2019 年

8 月 1 日至 2019 年 10 月 31 日。

2、本次开放期时间为 2019 年 11 月 1 日至 2019 年 11 月 22 日,开放期内本基金接受申购、

赎回申请。

2.日常申购、赎回业务的办理时间

本基金为投资者办理日常申购及赎回等业务的时间即开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购及赎回时除外。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。基金合同生效后,若出现新的证券或期货交易市场、证券或期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及......
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