圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年基金定期开放申购、赎回、转换业务公告 查看PDF原文
公告日期:2019-07-06
圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年基金定期开放
申购、赎回、转换业务公告
1公告基本信息
基金名称圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称圆信永丰兴瑞
基金主代码005436
基金运作方式契约型、定期开放式
基金合同生效日2018年6月11日
基金管理人名称圆信永丰基金管理有限公司
基金托管人名称兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称圆信永丰基金管理有限公司
公告依据《圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及相关法律法规等
申购起始日2019年7月10日
赎回起始日2019年7月10日
转换转入起始日2019年7月10日
转换转出起始日2019年7月10日
2申购、赎回(转换)业务的办理时间
本基金的申购开放期:2019年7月10日-2019年7月16日,赎回开放期:2019年7月10日-2019年7月16日,转换转入开放期:2019年7月10日-2019年7月16日,转换转出开放期:2019年7月10日-2019年7月16日。
本基金办理申购、赎回、转换的开放日为开放期内上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本公司公告暂停申购、赎回时除外)。
在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为该开放期下一开放日基金份额申购、赎回的价格;但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请。
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