圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2019-12-11
圆信永丰兴瑞 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
分红公告
1 公告基本信息
基金名称 圆信永丰兴瑞 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 圆信永丰兴瑞
基金主代码 005436
基金管理人名称 圆信永丰基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
基金合同生效日 2018 年 6 月 11 日
公告依据 《圆信永丰兴瑞 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《圆信永丰兴瑞 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2019 年 12 月 6 日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0149
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 26,353,093.82
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)
20,012,365.55
本次基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.1
注:(1)根据《圆信永丰兴瑞 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的约定,基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。(2)因大额申购、赎回等客观原因导致截至收益分配基准日按照基金合同约定的分红比例计算的每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 12 月 13 日
除息日 2019 年 12 月 13 日
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