公告日期：2020-03-05

　　 圆信永丰兴瑞 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基
金分红公告
公告送出日期： 2020 年 3 月 5 日
1 公告基本信息
基金名称 圆信永丰兴瑞 6 个月定期开放债券型发起式证券投资
基金
基金简称 圆信永丰兴瑞
基金主代码 005436
基金管理人名称 圆信永丰基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
基金合同生效日 2018年6月11日
公告依据 《圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资
基金基金合同》、《圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券
型发起式证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2020 年 2 月 28 日
截 止 收 益
分 配 基 准
日 的 相 关
指标
基准日基金
份 额 净 值
（单位：人
民币元）
1.0254
基准日基金
可供分配利
润（单位：
人民币元）
24,000,303.87
截止基准日
按照基金合
同约定的分
红比例计算
的应分配金
额（单位：
人民币元）
20,012,365.55
本次基金分红方案（单位：
元/10 份基金份额）
0.1
注： （1） 根据《圆信永丰兴瑞 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》
的约定， 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。（2） 因大额申购、 赎回
等客观原因导致截至收益分配基准日按照基金合同约定的分红比例计算的每 10 份基
金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及时公告调整本次
分红相关事项。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 3 月 6 日
除息日 2020 年 3 月 6 日
现金红利发放日 2020 年 3 月 9 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金
全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其红利将按 2020 年 3 月 6
日除息后的基金份额净值折算成再投资基金份额，并
于 2020 年 3 月 9 日直接计入投资者基金账户。 2020
年 3 月 10 日起，投资者可以查询、赎回红利再投资的
基金份额。
税收相关事项的说明 根据《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基
金有关税收问题的通知》（财税[2002]128 号），基金
向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方
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