公告日期：2021-07-23

长城久瑞三个月定期开放债券型发起式
证券投资基金招募说明书更新
（2021 年第 1 号）
【本基金不向个人投资者公开销售】
基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
二○二一年七月
长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）
长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金经2019年7月8日中国证券监督管
理委员会证监许可[2019]1254号文注册募集。基金合同于2019年8月28日生效。
重 要 提 示
（一）基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监
会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性
判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
（二）投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金招募说明书、基金
产品资料概要和基金合同。
（三）基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨
慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
（四）本基金本次更新招募说明书系根据相关法律法规增加侧袋机制相关条款而进行
相应更新，上述内容更新截止日为2021年7月23日。除另有说明外，本招募说明书所载其他
内容截止日为2020年7月31日，有关财务数据和净值表现截止日为2020年6月30日（财务数
据未经审计）。
长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）
目 录
第一部分 绪言..............................................................................................................1
第二部分 释义..............................................................................................................2
第三部分 基金管理人..................................................................................................7
第四部分 基金托管人................................................................................................19
第五部分 相关服务机构............................................................................................22
第六部分 基金的募集与基金合同的生效................................................................24
第七部分 基金份额的申购与赎回............................................................................25
第八部分 基金的投资................................................................................................35
第九部分 基金的业绩................................................................................................43
第十部分 基金的财产................................................................................................44
第十一部分 基金资产的估值....................................................................................45
第十二部分 基金的费用与税收................................................................................49
第十三部分 基金的收益分配...............................................……
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