公告日期：2021-07-28

长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2021 年 7 月 23 日
送出日期：2021 年 7 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 长城久瑞三个月定开发起 基金代码 006045

式债券

基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司

基金合同生效 2019-08-28 上市交易所及上市日 - -

日 期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每个封闭期3个月，每个封闭期
结束后第一个工作日起进入开
放期，每个开放期1至10个工作
日，每个开放期结束次日起进入
封闭期，以此类推。

开始担任本基金基金 2019-08-28

基金经理 张棪 经理的日期

证券从业日期 2014-07-11

其他 基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，本基金应当按照
本基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式
延续。基金合同生效三年后继续存续的，自基金合同生效满三年后的基金存续期内，
连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元
情形的，基金管理人应当终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
详见《长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”

投资目标 在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、金融债、央
行票据、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短
期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行
存款（包括协议存款、定期存款以及其他银行存款）、现金以及法律法规或中国证监
会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、
可交换债券。

本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但

在每个开放期的前10个工作日和后10个工作日以及开放期间不受前述投资组合比例
的限制。开放期内，本基金每个交易日日终持有现金或者到期日在一年以内的政府债
券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等；在封闭期内……
[点此查看完整公告原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。