公告日期：2023-09-11

长城久瑞三个月定期开放债券型发起
式证券投资基金第十五个开放期开放

申购、赎回、转换业务的公告

公告送出日期：2023年9月11日

1 公告基本信息

基金名称 长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 长城久瑞三个月定开发起式债券

基金主代码 006045

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2019年8月28日

基金管理人名称 长城基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 长城基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》 及相关配套法规、《长城久瑞三个月定期开放债券型

公告依据 发起式证券投资基金基金合同》和《长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

招募说明书》

申购起始日 2023年9月13日

赎回起始日 2023年9月13日

转换转入起始日 2023年9月13日

转换转出起始日 2023年9月13日

注： 本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资人持有的基金份额可达到

或者超过50%，且本基金不向个人投资者公开销售。

2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

1、开放日及开放时间

本基金以定期开放方式运作，即以封闭期和开放期相结合的方式运作。 本基金的首个封闭期为自

基金合同生效日（含该日）起至基金合同生效日所对应的三个月月度对日的前一日。 下一个封闭期为首

个开放期结束之日次日（含该日）起至首个开放期结束之日次日所对应的三个月月度对日的前一日，以

此类推（如该对应日期为非工作日，则顺延至下一个工作日，若该日历月度中不存在对应日期的，则顺延

至该日历月最后一日的下一个工作日）。本基金在封闭期内不办理申购与赎回等业务，也不上市交易。本

基金自每个封闭期结束后第一个工作日（含该日）起进入开放期，期间可以办理申购与赎回等业务。 本

基金每个开放期最长不超过10个工作日，最短不少于1个工作日。

按照上述约定，本基金第十五个封闭期为2023年6月13日至2023年9月12日，本次第十五个开放

期为2023年9月13日至2023年9月13日。 投资人可在开放期内的每个开放日办理基金份额的申购、赎回、

转换业务，具体办理时……
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